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1月7日，国泰中证A500ETF基金（159338）最新份额为307.1亿份，较前一交易日减少了5.61亿份。当日资金净流出6.96亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为380.74亿元。该基金近一周净值上涨3.83%，近一个月净值上涨6.39%。

国泰中证A500ETF基金成立于2024年9月26日，基金经理为黄岳，基金跟踪标的为中证A500指数，成立以来超额回报为-24.86%，近一个月超额回报为0.11%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为3.78%。